اسعار العملات اليوم

من المتوقع أن يكون الدولار في صدارة التداول في سوق الفوركس اليوم. وهذا بعد انخفاض الدولار أمام العملات الأساسية يوم الخميس بعد سلسلة الارتفاعات التي أحرزها في جلسات التداول الأخيرة . وكان سلوك يوم أمس ناتج عن التأكيد بأن الاقتصاد الأمريكي قد عاد إلى النمو في الفصل الثالث من العام، مما دعم معدل تفاؤل المستثمرين، ومما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم، وقلل من الحاجة إلى العملة الأمريكية الآمنة نسبيًا .
التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD
انخفاض الدولار بسبب نتيجة الإنتاج المحلي الإجمالي الأفضل من التوقعات
اتجه الدولار الأمريكي إلى الانخفاض الشهري الرابع أمام اليورو، وهي أطول فترة انخفاض له منذ 2004، حيث أدى عودة الاقتصاد إلى النمو إلى تجدد التفاؤل في السوق بأن التعافي العالمي سوف يتسارع، مما عزز من لطلب على الأصول المرتفعة العوائد. وأصاب الدولار حالة من الضعف منخفضًا بنسبة 1% إلى مستوى 1.4859 مقابل اليورو في اكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ 8 سبتمبر.

ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو في الجلسات الثلاثة السابقة مما يدل على توقف التعافي الاقتصادي الأمريكي، خاصةً بعد الانخفاض غير المتوقع في مبيعات المنازل الأمريكية لشهر سبتمبر والذي أدى إلى تراجع الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة. وانخفضت العملة الأمريكية أمام اليورو للمرة الأولى خلال 5 أيام، حيث لاحظ المستثمرون أن البيانات تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قد عاد إلى النمو خلال الفصل الثالث من العام. فقد ارتفع معدل الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.5% كمعدل سنوي في الفصل الثالث من العام، بعد انكماشه في الأربع فصول السنوية السابقة، وهذا كما ورد عن وزارة التجارة الأمريكية.

أدت قوة قراءة الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى تجدد التفاؤل حول التعافي الاقتصادي الأمريكي، مما شجع التجار على شراء العملات ذات العوائد الأعلى، وقلل من جاذبية العملة الأمريكية كملاذ آمن. وسوف يكون الدولار الأمريكي معرض للضغط يوم الجمعة، حيث قد يستمر المستثمرون في بيع الدولار الأمريكي بسبب البيانات الاقتصادية الايجابية التي صدرت يوم أمس الخميس. وننصح التجار بتتبع البيانات الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مثل مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان. سوف تكون هذه البيانات حاسمة لتحديد مصير أزواج الدولار الأساسية اليوم.
اليورو EUR
العملة الأوروبية مستمرة في الاتجاه الصعودي
كان تداول اليورو على ارتفاع أمام الدولار الأمريكي والين بعد أن أظهر تقرير ألماني انخفاض غير متوقع في معدل البطالة في أكتوبر إلى 8.1%. وقد عاد الاقتصاد الألماني، الذي يعتبر الأكبر في منطقة اليورو، إلى النمو في الفصل الثاني من العام. وارتفعت العملة الأوروبية بالتالي للمرة الأولى خلال أربع أيام إلى مستوى 1.4859 أمام الدولار بالمقارنة مع ما كان عليه يوم الأربعاء عند 1.4713.

كما حصل اليورو على دعم من بيانات اقتصادية أخرى. فقد سجل مؤشر اللجنة الأوروبية للثقة في الاقتصاد ارتفاع أعلى من التوقعات في أكتوبر. ارتفع هذا المؤشر لمنطقة اليورو إلى 86.2 من 82.8 في سبتمبر، بالمقارنة مع التوقعات بالارتفاع إلى 84.5.

قد ترتفع العملة الأوروبية للمرة الأولى خلال أربع أيام أمام الباوند اليوم وسط توقعات بصدور تقرير ألماني حول مبيعات التجزئة والذي من المتوقع ارتفاعه خلال سبتمبر، مما سيكون إضافة إلى الإشارات بان الركود في منطقة اليورو قد انتهى. ارتفعت مبيعات التجزئة في ألماني، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، بنسبة 1% في سبتمبر بعد انخفاضه في أغسطس بنسبة 2.4%، مما يشير إلى تعافي اقتصاد منطقة اليورو.
الين الياباني JPY
اندفاع الين إلى مستويات قياسية متباينة أمام العملات الأساسية
من المتوقع أن يشهد الين الياباني أكبر انخفاض شهري له أمام اليورو منذ مايو، وذلك بعد التقرير الحكومي الذي أظهر انخفاض معدل البطالة اليابانية على نحو غير متوقع للشهر الثاني، مما قلل من الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن. ويعتبر الين الياباني أكثر حساسية لمعدلات كره المخاطرة، حيث ينخفض عندما يزيد اهتمام المستثمرين بالأصول الأعلى في المخاطر مثل الأسهم. وأمام الدولار، انخفض الين إلى مستوى 91.27 ين من 90.33 يوم الأربعاء.

وامتد الين في ارتفاعاته أمام الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي، حيث جنى المستثمرون أرباحهم من عدد من الصفقات المرتبطة بالنمو والتي كانت على الحافة في الأشهر الأخيرة. وتعتبر هاتين العملتين من العملات المفضل الدخول فيهما أمام الين ذو العائد المنخفض هذا العام، حيث يتوقع المستثمرون ارتفاع أسعار الفوائد في الدول التي يتعافى اقتصادها من التباطؤ العالمي بمعدل أسرع. سجل الين أعلى مستوى له خلال 3 أسابيع عند 80.85 مقابل الدولار الاسترالي قبل ارتفاعه إلى مستوى 81.05 ين. وأمام الدولار النيوزلندي، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.8% إلى مستوى 64.80 ين.
النفط الخام Crude Oil
النفط يمتد في ارتفاعاته بسبب ايجابية الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 4% يوم الخميس، حيث ارتفع سعر برميل النفط لفترة قصيرة فوق مستوى 80 دولار، بسبب التأكيد بأن الاقتصاد الأمريكي قد عاد إلى النمو، مما دعم التفاؤل بارتفاع معدل الطلب على الطاقة. ارتفع النفط الخام بمقدار 2.91 دولار أو 4% إلى 79.97 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى عند 80.43 دولار. وكان تداول النفط فوق مستوى 80 دولار للبرميل يوم 23 أكتوبر.

ارتفع سعر النفط بحدة بسبب البيانات الأمريكية الايجابية عن الإنتاج المحلي الإجمالي، مما رفع من الآمال بأن الأوضاع الاقتصادية سوف تتحسن وأن الطلب على المنتجات البترولية سوف يزيد. جاءت البيانات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي أعلى من التوقعات، مما أدى إلى ارتداد الأسعار في سوق السلع. ويقع التركيز الآن عن معدل النمو الاقتصادي، والذي قد يقدم الدعم لأسعار النفط أكثر.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
تظهر إشارات متضاربة على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. إلا أن الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات يشير إلى أن هناك تقاطع هبوطي جديد مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في وقت قريب. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يتحرك هذا الزوج في مدى محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا تقدم مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات أي اتجاه واضح أيضًا. وبالتالي قد يكون انتظار إشارات أوضح على الرسم البياني للساعة هو الإستراتيجية الجيدة اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر التداول على نحو مثالي داخل مدى تداول محدد. ويوجد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطع صعودي جديد، مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يوجد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في وقت قريب. ويدعم هذه الفكرة أيضًا الاتجاه الصعودي على مؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوع. قد تكون الإستراتيجية المناسبة اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية

ألذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير يوم أمس وتكوّنت قمة عند مستوى 1049 دولار للأوقية. والآن، تعطي جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إشارات هبوطية، مما يدل على أن أسعار الذهب قد تكون في هبوط. قد يعطي هذا لتجار الفوركس فرصة كبيرة للدخول في اتجاه قوي للغاية.

نتج عن الانخفاض المفاجئ في مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ارتفاع حاد في معدلات شراء الدولار الأمريكي حيث سعى المستثمرون إليه بصفته ملاذ آمن. وفي ظل عدم وضوح الاتجاه في السوق في الآونة الأخيرة، تحمل التقارير الاقتصادية المزيد من الأهمية مثل تقرير مبيعات المنازل الجديدة يوم أمس ومعدل الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي اليوم، وبالتالي سيكون المزيد من المستثمرين في انتظار هذه البيانات قبل دخولهم في التداول.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD
ارتفاع الدولار على الرغم من سلبية البيانات الاقتصادية
امتد الدولار الأمريكي في ارتفاعات أمام اليورو بعد الانخفاض غير المتوقع في مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة خلال سبتمبر. وقد جاءت هذه البيانات لتعادل قوة طلبيات السلع المعمرة كما أججت من مخاوف انعكاس الارتفاع الذي شهدته الأصول التي تنطوي عليها مخاطر أعلى في الأشهر الأخيرة. ونتيجة لذلك، أغلق الدولار الأمريكي التداول يوم أمس بارتفاع قدره 100 نقطة أمام اليورو عند مستوى 1.4716. كما شهدت العملة الأمريكية اتجاه صعودي أمام الفرنك وأغلقت عند 1.0260.

وقد أظهرت التقارير الحكومية أن مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة انخفضت على نحو غير متوقع خلال شهر سبتمبر، وهو أول انخفاض لها خلال 6 أشهر، مما يؤكد على المخاطر التي تواجه التعافي الاقتصادي على الرغم من زيادة رجال الأعمال لاستثماراتهم. انخفضت مبيعات المنازل الجديدة الخاصة بالأسرة الفردية بنسبة 3.6% إلى 402.000 وحدة كمعدل سنوي بعد أن كانت عند 417.000 وحدة في أغسطس. وقد ساعد هذا على عودة جاذبية التجار تجاه الدولار كملاذ آمن.

والعامل الآخر الذي ساعد على تحرك الدولار في الاتجاه الصعودي يوم أمس كان انخفاض الأسهم الأمريكية، مدعمًا الطلب على الدولار كملاذ آمن. علاوة على ذلك، كان هذا التجدد في الطلب على الدولار بعد الانخفاض الحاد الذي شهده في بداية الشهر، عندما سجلت العملة الأمريكية أدنى مستوى لها خلال 14 شهر أمام اليورو، حيث فضل المستثمرون العملات الأجنبية والأصول الأعلى في المخاطر مثل الأسهم.

اليوم، يوجد حدثين هامين قد يكون لهما تأثر كبير على الدولار وعلى أزواجه الأساسية خلال التداول اليوم، وهما الإنتاج المحلي الإجمالي والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. تعتبر هذه التقارير في غاية الأهمية حيث من المحتمل أن تؤثر على معدل تذبذب الدولار الأمريكي. وبالتالي على التجار التركيز على السوق حيث توجد فرصة للتجار لمضاعفة أرباحهم من التذبذبات السعرية التي من المتوقع أن يشهدها السوق بعد هذه البيانات.
اليورو EUR
انخفاض اليورو مقابل عملات الملاذ الآمن
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى خلال ما يزيد عن أسبوعين أمام الدولار يوم أمس، حيث تسبب القلق على قوة التعافي الاقتصادي الأمريكي في إضافة الزخم إلى عمليات التصحيح الواسعة النطاق. بعد يوم أمس، انخفض اليورو بحدة أمام الدولار، مما دفع هذا الزوج إلى 1.4710. وسلك اليورو السلوك ذاته أمام الين وأغلق عند 130.95.

وتنازل اليورو عن مكاسبه أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، منخفضًا إلى أدنى المستويات في الجلسة، حيث تقلصت ارتفاعات الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم الأمريكية، بينما انخفضت أسعار السلع. كما قال المحللون أن المستثمرين لا يشعرون بالارتياح من دفع اليورو للأعلى أكثر في ظل الكمية الكبيرة من الصفقات الهبوطية على الدولار، مما يدل على أن تعافي العملة الأمريكية قصير المدى يلوح في الأفق.

واليوم، ستكون أهم البيانات الاقتصادية من أوروبا هي معدل التغير في البطالة الألمانية في الساعة 8:55 بتوقيت جرينتش. وسوف يكون تركيز المستثمرين موجه إلى هذا التقرير حيث انه إذا جاء بقراءة أقوى من التوقعات فقد يحصل اليورو على دعم من ذلك.
الين الياباني JPY
الين يستفيد من خسائر سوق الأسهم
ارتفع الين على كافة القطاعات يوم الأربعاء، حيث قلل المستثمرون من صفقاتهم التي تنطوي عليها مخاطر أعلى والخاصة بالعملات ذات العوائد الأعلى. جاء هذا نتيجة انخفاض الأسهم بعد البيانات الأمريكية التي جاءت اضعف من التوقعات مما دفع العديد من المستثمرين إلى عملات الملاذ الآمن. ومع إغلاق يوم أمس، ارتفع الين أمام اليورو، حيث اندفع هذا الزوج إلى مستوى 132.95. كما شهد الين اتجاه صعودي أمام الدولار وأغلق عند مستوى 90.30.

وقد انخفضت الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع البنوك وقطاع الطاقة، مما أدى إلى تسارع الانخفاض الحاد الذي شهده الدولار الاسترالي مرتفع العوائد والذي يعود سببه الأولي إلى بيانات التضخم المحلية التي جاءت أضعف من التوقعات، مما قدم دعم بالتالي إلى الين منخفض العوائد. ومن الممكن أن يشهد الين المزيد من القوة إذا بدأت الدول الأخرى في رفع أسعار الفائدة الخاصة بها للحماية من التضخم. ومن المحتمل أن يكون لهذا تأثير مدمر للاقتصاد الياباني، حيث ستكون حينها الصادرات اليابانية ذات أسعار أغلى بالمقارنة مع نظيراتها الأجنبية.
النفط الخام Crude Oi
انخفاض النفط إلى ما دون مستوى 78 دولار للبرميل
انخفض النفط الخام بما يزيد عن 2 دولار إلى ما دون مستوى77.20 دولار للبرميل يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكي، مما رفع من القلق بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما تعرضت أسعار النفط للضغط بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة على نحو غير متوقع في سبتمبر، وهو الانخفاض الأول خلال 6 أشهر، مما أثار الشكوك حول التعافي الاقتصادي، وساعد بالتالي على ارتفاع الدولار الأمريكي كملاذ آمن، ودفع أسعار النفط إلى الأسفل.

ننصح التجار اليوم بمراقبة أسواق الأسهم العالمية والمؤشرات الاقتصادية الهامة من أمريكا ومنطقة اليورو للتنبؤ بالحركات القادمة لأسعار النفط.
التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن هذا الزوج يقدم إشارات متباينة اليوم. يوجد تقاطع هبوطي وشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، بينما يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن هناك تقاطع صعودي جديد. ويبدو وكأن الحركة على المدى القصير هي حركة هبوطية، بينما لا يزال الضغط صعودي على المدى الطويل. وبالتالي يبدو أنه من المفضل اليوم انتظار دخول السعر في الموجة الصعودية ثم الدخول شراء.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر هذا الزوج في التداول في مدى ضيق بين 1.6300 و1.6400. ويظهر من خلال اغلب المؤشرات الفنية أنه من المحتمل استمرار هذا الاتجاه. يمكن لتجار الفوركس الاستفادة من ذلك عن طريق الشراء عند أدنى المستويات والبيع عند أعلى المستويات.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
دفع الاتجاه الهبوطي المستمر لهذا الزوج بالعديد من المؤشرات إلى تقديم إشارات بالتصحيح الوشيك. ويوجد تقاطعات صعودية جديدة على الاستوكاستك البطيء والماكد على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات، ويتحرك السعر في الوقت الحالي في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات. ويبدو انه من الحكمة الشراء اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على هذا الزوج أن هناك ضغط صعودي قصير المدى، حيث يوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. ويبدو أن الضغط على المدى الأطول في اتجاه هبوطي. قد يكون البيع بعد هذه الموجة إستراتيجية جيدة اليوم.
التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
أدت الحركة الهبوطية للنفط الخام يوم أمس إلى اندفاع العديد من المؤشرات الفنية إلى منطقة ذروة البيع. يبدو أن هناك تقاطعات صعودية جديدة على الاستوكاستك البطيء للأربع ساعات والماكد على الرسم البياني للساعة، مما يدل على أن هناك حركة صعودية وشيكة. وترك السعر لتوه منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية ويتجه في الاتجاه الصعودي الآن. ويمكن لتجار الفوركس المتداولين بالسلع الاستفادة من هذه المعلومة عن طريق الدخول شراء على النفط الخام الآن، وذلك بسعر دخول ممتاز…